Coloca o Plano um descritivo para o relatório e um titulo e a mascara que pode ser #.##.###
Por ex:
1.00.000 - Atividade Operacional (Sintética)
1.01.000 - Recebimentos de Clientes (Sintética) - (usar conta de clientes)
1.01.001 - Receita de Vendas (Analitica)
1.01.001 - Total (subtotal)
A conta que será vinculada precisa ter configuração p/ DFC ou seja vai lá em arquivos / contas e vincula ela como contrapartida para conta caixa.
Se a conta vinculada a classificação analitica não tiver contrapartida para a conta caixa não irá trazer saldo;
Se a conta desejada não tiver contra partida caixa, vc entra na conta desta contra-partida e marca a opção dfc;
***Como chegar no Saldo Inicial das Disponibilidades:
Exemplo:
DFC - Período Anual - 2013
Saldo Inicial das Disponibilidades: R$11.565.853,60
1º Passo: Vá em consulta de saldos, anote valor de saldo das contas liberadas para Caixa em 12/2012.
2º Passo: Vá em consulta de saldos, anote valor de saldo das contas marcadas como Contrapartida DFC em 12/2012.
*Atualmente, na tela de (Arquivos / Contas)não temos filtro dentro do sistema, pelo ibexpert realize o comando:
select * from tabcocont where plano_cont = XXXX and ctdfc_cont = 'S'
Após pegar os valores, você deve somar e ver se bate com o valor no DFC conforme abaixo:
Saldo 12/2012 /Conta Reduzida
R$ 1.947.567,00 / 16263
R$ 2.001.811,35 / 25321
R$ 84,00 / 25566
R$ 4.320,00 / 25568
R$ 7.200,00 / 25569
R$ 1.500,00 / 25601
R$ 325,00 / 25604
R$ 58.130,15 / 25801
R$ 260,40 / 25572
R$ 14.575,00 / 25483
R$ 5.280,00 / 25574
R$ 1.246,66 / 15621
R$ 4.800,00 / 15707
R$ 2.880,00 / 15709
R$ 560.568,00 / 25237
R$ 955.416,00 / 28101
R$ 2.244.693,04 / 16264
R$ 2.080.000,00 / 25322
R$ 19.197,00 / 20343
R$ 1.656.000,00 / 15622
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R$11.565.853,60 = Saldo Inicial das Disponibilidades
